TREZORIER

RESPONSABILITATI

Clientul nostru este o companie multinationala ce ofera pe piata romaneasca servicii de media si televiziune la cele mai inalte standarde calitative. Oferind servicii de televiziune digitala prin satelit, compania pune la dispozitia clientilor sai o alternativa de ultima generatie la cablul TV, cu o mare varietate de canale, noua tendinta propusa in tehnologia multi-channel punand clientul in centrul atentiei si oferindu-i posibilitatea de a alege dupa bunul plac felul in care isi petrece timpul liber.


Descrierea postului

Obtinerea/calcularea soldurilor zilnice ale conturilor bancare
Planificarea platilor zilnice tinand cont de prioritatile la plata, soldul zilnic si politica firmei
Verificarea documentelor suport aferente facturilor de plata (ex. Contracte, anexe, aprobari)
Monitorizarea evolutiei cursurilor de schimb si negocierea cu banca a cursului de schimb valutar pentru platile efectuate in valuta
Rezolvarea problemelor zilnice legate de plata furnizorilor
Interfata cu bancile: rezolvarea oricaror probleme aparute in colaborarea cu bancile, calcularea limitelor de credit, deschiderea de acreditive/scrisori de garantie bancara
Monitorizarea tranzactiilor bancare
Operare/monitorizare incasari si plati zilnice prin program Multicash (Multix)
Intocmirea diferitelor rapoarte necesare companiei: previziuni de incasari/plati, rapoarte in functie de scadente.

CERINTE

DESCRIEREA FIRMEI

ABC HUMAN CAPITAL este urmarea fireasca a experientei castigate de fondatorii companiei, in acest domeniu vast , complex , provocator, in continua miscare si schimbare al resurselor umane.

ABC Human Capital poate fi juristul personal pe probleme de legislatie a muncii, recrutorul eficient si rapid, administratorul resurselor umane, provider-ul de leasing de personal, evaluatorul psiho-profesional neutru si competent, pe scurt: PARTENERUL DE AFACERI DISCRET SI EFICIENT.