Casier

RESPONSABILITATI

1. Lunare :
•Pregateste registrele de casa pentru companiile din cadrul grupului.
•Efectueaza inregistrarea contabila a tuturor operatiunilor de incasare/plata in numerar :
-sume ridicate de la banci, clienti, asociati, debitori, diversi
-avans de trezorerie neutilizat
-incasari din prestari servicii si alte activitati
-depuneri cu numerar la banci
-plati efectuate catre furnizori
-avansuri acordate catre personal
-sume achitate personalului, tertilor ( pensii alimentare), asociatilor, diversilor creditori
-sume transferate intre companiile grupului
-avansuri acordate de trezorerie
•Verifica soldurile si rulajele zilnice pentru fiecare companie.
•Pregateste diferite situatii contabile la cererea CEO/CFO si a sefului contabil (incasari de la clienti, plati catre furnizori, avansurile si deconturile personalului angajat).
•Centralizeaza si transmite spre aprobare necesarul de numerar
•Verifica si efectueaza inregistrarea contabila a deconturilor personalului angajat pentru Avrig35 Srl, tine evidenta/verifica si confirma cu personalul angajat sumele aflate in curs de decontare.
•Claseaza zilnic documentele justificative in vederea arhivarii

2. Anuale :
•Verifica soldul contului avansuri de trezorerie ( acordarea avansurilor si decontarea acestora ; diferenta de avans necheltuita si depusa in termen la casierie ; suma in curs de decontare la sfarsitul anului).
•Pregateste situatiile de incasari/plati efectuate in numerar la cererea CEO/CFO si a sefului contabil

CERINTE

DESCRIEREA FIRMEI

Real Estate Development