Job expirat
- Urmarire si gestionare curenta a angajamentelor, obligatiilor si raportarilor pentru bancile creditoare;
- Verificarea intocmirii / intocmirea rapoartelor zilnice / saptamanale/ lunare de trezorerie si analiza acestora;
- Coordonarea echipei de trezorerie operativa si de contabili-trezorerie;
- Managementul zilnic, curent al pozitiei de lichidatate si datorii ale companiei - administrarea fluxului de incasari, plati si a soldurilor conturilor bancare;
- Asistenta in asigurarea acoperirii riscurilor in cazul schimbarii dobanzilor si cursului valutar (operatiuni de hedging si produse derivate de trezorerie);
- Gestionarea si optimizarea costurilor operatiunilor bancare (inclusiv a celor mentionate la pct. Anterior);
- Stabilirea si urmarirea fluxurilor de documente din si catre departamentele organizatiei;
- Executia tranzactiilor in termenele cerute si asigurarea inregistrarii prompte (zilnic) si corecte in sistemul integrat a operatiunilor de trezorerie;
- Dezvoltarea si documentarea, impreuna cu directorul economic de politici si proceduri specifice si a sistemelor de control pentru operatiunile de trezorerie;
- Studii de specialitate absolvite;
- Minimum 3 ani de experienta pe o pozitie similara;
- Abilitati de analiza si de comunicare;
- Capacitatea de a lucra si comunica cu persoane situate pe pozitii ierarhice diverse;
Conditii de munca intr-un mediu dinamic, pachet motivant si posibilitati de crestere profesionala.
Agrirom este o companie romaneasca cu capital privat infiintata in 1997 cu activitati in domeniul produselor agroalimentare. De-a lungul timpului activitatea Agrirom a fost extinsa si spre alte domenii de activitate.