Job expirat
Mentine legatura cu bancile si trezoreria statului, gestioneaza incasarile si platile, urmareste bugetele:
1. Efectueaza operatiuni bancare: plati prin internet banking, schimburi valutare, urmarirea liniilor de credit, scontari, transferuri;
2. Urmareste acoperirea necesarului zilnic de plati si previzioneaza incasarile pe baza scadentelor;
3. Reconciliaza platile/incasarile catre furnizori/clienti cu facturile scadente din sistem;
4. Urmareste soldurile clientilor si furnizorilor, confruntari de sold, depisteaza creantele intarziate si ia masuri pentru incasarea sau recuperarea lor;
5. Realizeaza raportul de cash-flow;
6. Realizeaza raportul zilnic de trezorerie;
7. Realizeaza raportul de bugete venituri-cheltuieli pe centre de cost;
8. Urmareste si realizeaza platile salariale;
- Studii superioare de profil economic;
- Operare PC nivel avansat, excel avansat;
- Experienta de minim 1 an in domeniul economic;
- Gandire si capacitate de analiza si sinteza;
- Persoana organizata, atenta la detalii;
- Capacitate de a lucra in echipa;
- Corectitudine si loialitate fata de companie;
- Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional;
Distributie si servicii nationale birotica
