Job expirat
- urmareste prognoza de cash-flow asigurand gestionarea disponibilului pe unitatile de business de care raspunde si prioritizarea platilor in functie de politica financiara de la nivel de grup;
- asigura evidenta operativa a soldurilor bancare, incasarilor si platilor;
- asigura efectuarea platilor prin diferite instrumente bancare (OP, BO, CEC) folosind aplicatiile electronice ale fiecarei banci;
- asigura fructificarea excedentului conform politicii financiare stabilite de managerul de trezorerie;
- asigura interfata cu institutiile bancare in ceea ce priveste operatiunile de trezorerie;
- asigura transferul notelor cotabile aferente tranzactiilor de trezorerie intr-un ERP.
- studii superioare economice;
- experienta intr-o pozitie similara minim 6 luni;
- cunostinte MS Office (Word, Excel);
- simt analitic.
Solutii IT si Comunicatii, Solutii de Securitate, Instalatii pentru constructii civile, Servicii administrative.
