Job expirat
- Urmareste prognoza de cash-flow asigurand gestionarea disponibilului pe unitatile de business de care raspunde si prioritizarea platilor in functie de politica financiara de la nivel de grup;
- Asigura evidenta operativa a soldurilor bancare, incasarilor si platilor;
- Asigura efectuarea platilor prin diferite instrumente bancare (OP, BO, CEC) folosind aplicatiile electronice ale fiecarei banci;
- Asigura fructificarea excedentului conform politicii financiare stabilite de managerul de trezorerie;
- Asigura interfata cu institutiile bancare in ceea ce priveste operatiunile de trezorerie;
- Asigura transferul notelor cotabile aferente tranzactiilor de trezorerie intr-un ERP.
- Studii superioare economice
- Experienta intr-o pozitie similara minim 6 luni
- Cunostinte MS Office (Word, Excel)
- Simt analitic
Solutii IT si Comunicatii, Solutii de Securitate, Instalatii pentru constructii civile, Servicii administrative
