Job expirat
Raspunde de evidenta fluxului de trezorerie, a incasarilor si platilor;
Efectueaza plati la parteneri la termenele scadente, asigurandu-se de corectitudinea acestora prin punctajele cu Serviciul Contabilitate si Serviciul Administrativ-Achizitii;
Raspunde de relatia cu banca si in baza imputernicirii primite de la Directorul General administreaza conturile societatii in lei si valuta deschise la banci si trezorerii;
Urmareste incasarea la termenele scadente a creantelor fata de partenerii societatii si ia masuri pentru evitarea incapacitatii de plata prin contractarea de credite pe termen, lung, scurt sau linii de credit pentru cont curent;
Ridica numerar de la banca pentru plata salariilor si pentru nevoile curente de casa;
Are obligaria de a elimina pe cat posibil pierderile din diferente de curs valutar, de a asigura valuta necesara pentru platile externe la termenele scadente si de a reduce cheltuielile cu comisioanele bancare;
Sesizeaza Compartimentul Juridic pentru recuperarea pe calea justitiei a sumelor neincasate de la partenerii firmei ce refuza sa plateasca;
Prezinta conducerii Situatia Fluxurilor de Trezorerie viitoare si atrage atentia asupra unor perioade dificile din punct de vedere financiar propunand masuri pentru evitarea lor.
Absolvent studii superioare economice;
Cursuri pregatire in domeniul auditului financiar;
Cunostinte operare calculator: MS Office, Soft pentru evidenta incasarilor si platilor, a bugetului de venituri si cheltuieli, a fluxului de Trezorerie;
Aptitudini de comunicare si interpersonale;
Capacitate de analiza si sinteza, calm, echilibrat, impartialitate, munca in echipa, atitudine orientate catre rezultate.
Informatii pe site-ul www.coifer.ro