Descriere

Desfasurarea activitatii de depozitare a activelor organismelor de plasament colectiv, ale fondurilor de pensii administrate privat si ale fondurilor de pensii facultative, constand in asigurarea pastrarii in conditii de siguranta a activelor acestora, in conformitate cu prevederile legale, precum si asigurarea unui control permanent, din punct de vedere al legalitatii, asupra operatiunilor efectuate in contul lor.

• introduce/actualizeaza in aplicatia informatica de depozitare informatiile referitoare la detinatorii de titluri de participare/unitati de fond emise de OPC sau participantii FPF si FP, portofoliul OPC/FPF/FPAP, emitenti de instrumente financiare, instrumente financiare emise, contrapartide, operatiuni (preluarea initiala a portofoliului, confirmari ordine de tranzactionare, tranzactii, transferuri etc.) pe baza documentelor furnizate de Administratorii acestor entitati;
• inregistreaza, verifica, monitorizeaza şi controleaza toate activele pe care le detine fiecare OPC/FP/FPF pentru care BCR desfasoara activitatea de depozitare;
• urmareste, pe baza informatiilor primite de la Administrator, inregistrarea corecta a cumpararilor si rascumpararilor de titluri de participare ale OPC  depozitate;
• tine evidenta numarului de investitori si a titlurilor de participare/unitatilor de fond detinute de acestia pe baza informatiilor transmise de Administratori;
• tine evidente separate pentru fiecare detinator de titluri de participare/unitati de fond in ceea ce priveste detinerile de titluri de participare/unitati de fond, respectiv evidenta cumpararilor si rascumpararilor ulterioare aderarii la OPC, pretul de rascumparare sau de cumparare pentru fiecare operatiune in parte, pe baza documentelor puse la dispozitie de Administratori;
• se asigura ca vanzarea, emiterea, rascumpararea sau anularea titlurilor de participare/unitatilor de fond sunt efectuate de catre Administrator sau de catre o alta entitate, in numele OPC, in conformitate cu reglementarile legale aplicabile si cu prevederile reglementarilor interne ale OPC;
• urmareşte primirea sumelor rezultate din contributiile participantilor FPF/FPAP si creditarea contului colector al FPF/FPAP deschis la depozitar;
• verifica o corecta transformare in unitati de fond a contributiile virate de participantii la FPAP/FPF;
• mentine evidente separate pentru fiecare FPF/FPAP in ceea ce priveste unitatile de fond spentru fiecare participant, in functie de prevederile reglementarilor in vigoare;
• realizeaza si semneaza zilnic/pentru fiecare zi lucratoare/lunar calculul valorii activelor OPC/FPAP/FPF depozitate, al valorii activului net, al valorii unitare a activului net, a numarului de titluri de participare/unitati de fond si a numarului investitorilor/participantilor in functie de prevederile reglementarilor in vigoare cu privire la fiecare tip de entitate;
• realizeaza reconcilierea cu Administratorul a evidentelor privind activele, obligatiile si investitorii/participantii OPC/FPAP/FPF;
• transmite catre Administrator valorile certificate pentru: valoarea activului net, valoarea unitara a activului net, numarul de titluri de participare/unitati de fond, numarul de investitori/participanti ale OPC/FPAP/FPF şi rentabilitatea FPF/FPAP, in modalitatea si la termenele convenite in contractele de servicii de depozitare sau in procedurile de lucru, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
• verifica raportarile periodice intocmite de Administrator pentru OPC administrate;
• verifica incadrarea permanenta a plasamentelor OPC/FPAP/FPF pentru care BCR presteaza servicii de depozitare in restrictiile stabilite prin legislatia in vigoare si documentele de functionare ale entitatii respective (tipurile de plasamente, limitele investitionale, modalitatea de evaluare a activelor etc.);
• intocmeste notificarea catre CNVM/CSSPP si Administrator a situatiilor in care constata ca sunt incalcate prevederile legale aplicabile sau prevederile documentelor de constituire ale OPC/FPAP/FPF;
• intocmeste informarea catre CNVM/CSSPP cu privire la orice abuz al Administratorului in raport cu activele FPF/FPAP depozitate;
• intocmeste situatia lunara privind comisioanele de depozitare datorate de entitatile pentru care BCR presteaza servicii de depozitare si o transmite spre informare Administratorilor acestora;
• pregateste toate raportarile si situatiile impuse de legislatia in vigoare privind activitatea de depozitare pentru OPC/FPAP/FPF;

Studii: absolvite de lunga durata: economice / juridice / tehnice sau de alta specialitate si cursuri de perfectionare in domeniu

Vechime in specialitate: minima in specialitate:  1 an;  din care 1 an in sectorul financiar-bancar

Cunostinte in domeniul bancar:    

• Cunostinte PC ( Excel, baze de date)- nivel mediu
• Limbi straine ? limba engleza sau germana nivel mediu
• Cunostinte specifice din legislatia CNVM si CSSPP aplicabila organismelor de plasament colectiv si fondurilor de pensii  

Alte cerinte:

• cunoştinte aprofundate despre banca 
• cunoasterea obiectivelor strategice ale bancii;
• cunostinte generale despre produsele si serviciile bancii si ale Grupului 
• comunicare;
• munca in echipa si cooperare;
• auto-organizare si management propriu;
• implicare;
• rezistenta la stres;
• rezolvarea problemelor;
• intelegerea afacerii;
• cunoasterea si respectarea normelor sociale explicite si implicite;