Economist - departament Trezorerie

Adecco Romania

04-06-2015 | EXPIRA LA 04-07-2015

Job expirat

RESPONSABILITATI

Monitorizarea, verificarea si avizarea zilnica, prin sistemele electronice de plati, a ordinelor de plata si a celorlalte documente necesare efectuarii operatiunilor de decontare/plata cu furnizorii, bugetul statului in conformitate cu normele bancilor, precum si cu Regulamentul operatiunilor valutare si asigurarea transmiterii acestora la unitatile bancare;
- Administreaza zilnic extrasele de cont primite de la banci;
- Intocmeste zilnic si lunar, precum si la alte perioade necesare situatia privind managementul lichiditatilor pe termen scurt;
- Intocmeste documentatiile necesare in vederea obtinerii facilitatilor de credite interne, externe (in valuta) precum si linii de credite, contracte cu unitatile bancare la care societatea are deschise conturi curente de disponibilitati banesti;
- Urmareste respectarea graficelor de rambursare a creditelor interne si externe si verifica calculul dobanzilor datorate pentru aceste credite;
- Realizeaza operatiuni Forward pentru acoperirea riscului valutar si urmareste aceste contracte;


CERINTE

Adecco Resure Umane recruteaza pentru clientul sau, companie multinationala din industria energiei, Economist birou Trezorerie.

- Studii superioare, profil economic;
- Experienta de minim 3 ani intr-o pozitie similara;
- Engleza (nivel de conversatie – constituie avantaj);
- Cunostiinte Office avansat (in special Excel);
- Cunostiinte aplicatii bancare online, Multi-Cash;
- Cunostiinte SAP – constituie avantaj;
- Competente de organizare;
- Abilitati de lucru in echipa.


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro