Economist

RESPONSABILITATI

Inregistreaza in contabilitate extrasele de cont pentru bancile in lei si valuta;
Repartizeaza pe centre de cost cheltuielile aferente conturilor de asigurari, dobanzi;
Tine evidenta furnizorilor interni si externi;
Realizeaza diverse rapoarte si analize referitoare la situatia furnizorilor;
Completeaza Cash Flow-ul realizat si previzionat in baza situatiilor zilnice, a extraselor de cont si a Registrelor de Evidenta Clienti / Furnizori
Pastreaza o evidenta exacta legata de facturile scadente, notele de credit, diferentele de solduri, recuperari de TVA, Taxe
Verifica si gestioneaza documentele ce insotesc DPE-urile in vederea efectuarii platilor;
Completeaza documentata solicitata de banca si formularele statistice pentru terte situatii
Realizeaza platile prin virament si platile in numerar conform scadentarului aprobat de Managerul Financiar;
Completeaza borderourile pentru biletele la ordin si cec-uri si le depune la banci;
Efectueaza schimburile valutare pentru platile externe sau alte plati in valuta;
Tine evidenta creditelor societatii , a plafoanelor disponibile precum si a ratelor si dobanzilor scadente si a datelor de scadenta urmarind rambursarea corecta a lor;
Pregateste documentatia pentru obtinerea surselor de finantare in colaborare cu departamentul juridic;
Coordoneaza activitatea de factoring si scontari de cecuri;
Verifica disponibilitatile din conturile bancare ori de cate ori este nevoie si anunta Managerul financiar pentru programarea platilor;
Ridica extrasele de cont si verifica existenta tuturor documentelor anexe de la institutiile bancare;
Realizeaza diverse rapoarte si analize referitor la situatia platilor firmei;

CERINTE

DESCRIEREA FIRMEI

Unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata romaneasca de import si distributie pentru alimente proaspete si congelate