Contabil Trezorerie (Bucuresti)

RESPONSABILITATI

 - efectuarea plaţilor în lei si valuta catre furnizorii interni si externi la scadenta / op- uri manuale / mentinerea evidentei acestora;
 - inregistrarea extraselor bancare; Ron, valuta
 - intocmirea ordinelor de plata catre bugetul de stat;
 - mentinearea relatiei cu furnizorii din punct de vedere al soldurilor existente; actualizare date bancare furnizori;
 - mentinerea relatiei cu bancile si intocmirea documentelor solicitate;
 - negocierea schimburilor valutare;
 - pregatire documentatiei in vederea obtinerii scrisorilor de garantie; urmarirea acestora pe parcursul contractelor aferente;
 - emiterea avansurilor de trezorerie;
 - oferirea de informatii zilnice cu privire la: disponibil cash in banca/numerar;
 - asigurarea necesarului de numerar pe valute in functie de necesitati;
 - intocmirea de rapoarte specifice activitatii de trezorerie: CashFlow, disponibil in banca etc.
 - coordonarea activitatii si oferirea de informatii specifice Casieriilor din cadrul
companiei;
 - inregistrarea registrelor de casa din branch-uri;
 - evidenta contractelor inchiriere imobile;
 - participare la auditul anual -oferirea de documente specifice; intocmirea de situatii;
 - participarea activa la inchiderile de luna;

CERINTE

DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro